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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 702.00 | 688.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 3 120.00 | 1 953.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 4 967.00 | 1 171.00 | 6 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700.00 | 8 789.00 | 5 911.00 | 14 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BN En cours de production de biens | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 659.00 | 8 789.00 | 41 870.00 | 50 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 681.00 | | | -12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 007.00 | | 2 778.00 | 14 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 11 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517.00 | | 2 778.00 | 10 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 1 132.00 | 2 085.00 | 9 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 463.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | 669.00 | 2 085.00 | 9 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 194.00 | 13 095.00 | 2 100.00 | 15 194.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 166.00 | 19 287.00 | 879.00 | 20 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 713.00 | | | 30 713.00 |