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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 7 648.00 | 117.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001.00 | 3 217.00 | 784.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 026.00 | 44 632.00 | 10 393.00 | 55 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 392.00 | 55 497.00 | 23 895.00 | 79 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BT Marchandises | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 008.00 | 488.00 | 96 520.00 | 97 008.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CF Disponibilités | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 057.00 | 488.00 | 281 569.00 | 282 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 449.00 | 55 985.00 | 305 463.00 | 361 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 579.00 | 22 612.00 | | 113 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 413.00 | 90 966.00 | | -38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 141 166.00 | 179 579.00 | | 141 166.00 |
DP Provisions pour risques | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 908.00 | 25 225.00 | | 10 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | 67 299.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 40 132.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | 21 033.00 | | 12 464.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 15 358.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 438.00 | 169 047.00 | | 117 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 463.00 | 395 485.00 | | 305 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 986.00 | 101 748.00 | | 116 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 387.00 | | 303 387.00 | 303 387.00 |
FD Production vendue biens | 145 525.00 | | 145 525.00 | 145 525.00 |
FG Production vendue services | 130 565.00 | | 130 565.00 | 130 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 477.00 | | 579 477.00 | 579 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -3 162.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 475.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 633.00 | 5 431.00 | | 30 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 783.00 | 5 431.00 | | 33 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 171.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 1 394.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 426.00 | 4 037.00 | | 33 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 115.00 | 632 945.00 | | 621 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 527.00 | 541 978.00 | | 659 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 413.00 | 90 966.00 | | -38 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 664.00 | 13 703.00 | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 295.00 | | 522.00 | 84 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 79 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 59 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 929.00 | | 522.00 | 63 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 157.00 | 5 765.00 | 5 425.00 | 55 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 548.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 058.00 | 5 217.00 | 5 425.00 | 48 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 3 564.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | 10 132.00 | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 64 292.00 | 67 630.00 | | 64 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 718.00 | 29 649.00 | | 20 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 775.00 | 23 835.00 | | 14 775.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 364.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 2 427.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 561.00 | 5 991.00 | | 2 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 352.00 | 40 845.00 | | 38 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 132.00 | 12 784.00 | | 8 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 302.00 | 108 774.00 | | 96 302.00 |