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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 688 471.00 | 8 328 126.00 | 9 360 345.00 | 17 688 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 688 471.00 | 8 328 126.00 | 9 360 345.00 | 17 688 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 457.00 | | 278 457.00 | 278 457.00 |
BZ Autres créances | 2 257 093.00 | | 2 257 093.00 | 2 257 093.00 |
CF Disponibilités | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 626.00 | | 2 575 626.00 | 2 575 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 134.00 | 8 328 126.00 | 12 107 008.00 | 20 435 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 298.00 | -3 067 446.00 | | -1 636 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 328.00 | 1 431 147.00 | | 1 386 328.00 |
DK Provisions réglementées | 3 601 234.00 | 3 755 630.00 | | 3 601 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 264.00 | 2 129 331.00 | | 3 361 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444 908.00 | 9 239 618.00 | | 8 444 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 470.00 | 7 073.00 | | 173 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 365.00 | 85 263.00 | | 127 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 744.00 | 9 331 955.00 | | 8 745 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 107 008.00 | 11 461 287.00 | | 12 107 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 479.00 | 142 418.00 | | 441 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688 471.00 | | | 17 688 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 688 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 688 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 688 471.00 | | | 17 688 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559 278.00 | 884 424.00 | | 6 559 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559 278.00 | 884 424.00 | | 6 559 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 817 488.00 | | 61 857.00 | 3 817 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817 488.00 | | 61 857.00 | 3 817 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 239 619.00 | 50 081.00 | | 9 239 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
UX Autres créances clients | 276 140.00 | 276 140.00 | | 276 140.00 |
VB T. V. A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VC Groupe et associés | 658 049.00 | 658 049.00 | | 658 049.00 |
VP Divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 049.00 | 992 049.00 | | 992 049.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 956.00 | 142 418.00 | | 9 331 956.00 |