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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 604 734.00 | 9 793 325.00 | 8 811 409.00 | 18 604 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 604 734.00 | 9 793 325.00 | 8 811 409.00 | 18 604 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 454.00 | | 540 454.00 | 540 454.00 |
BZ Autres créances | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
CF Disponibilités | 1 647 611.00 | | 1 647 611.00 | 1 647 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 287.00 | | 2 328 287.00 | 2 328 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 933 021.00 | 9 793 325.00 | 11 139 696.00 | 20 933 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 514 436.00 | | | 514 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 851.00 | 514 436.00 | | 636 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 288.00 | 514 437.00 | | 1 151 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 513 508.00 | 10 517 983.00 | | 9 513 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 849.00 | 36 269.00 | | 114 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 654.00 | 213 620.00 | | 357 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 2 215.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 988 409.00 | 10 770 087.00 | | 9 988 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 139 696.00 | 11 284 524.00 | | 11 139 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386 852.00 | 1 021 792.00 | | 8 386 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 751 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 613.00 | 200 059.00 | | 229 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 114.00 | 2 634 704.00 | | 2 755 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 263.00 | 2 120 269.00 | | 2 118 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 851.00 | 514 436.00 | | 636 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 604 734.00 | | | 18 604 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 604 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 604 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 604 734.00 | | | 18 604 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863 089.00 | 930 237.00 | 9 793 325.00 | 8 863 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863 089.00 | 930 237.00 | 9 793 325.00 | 8 863 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 654.00 | 357 654.00 | | 357 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 540 454.00 | 540 454.00 | | 540 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 513 508.00 | 1 126 656.00 | 4 673 304.00 | 9 513 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 569.00 | | | 995 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 676.00 | 680 676.00 | | 680 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 988 409.00 | 1 601 556.00 | 4 673 304.00 | 9 988 409.00 |