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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 105 317.00 | 16 647 738.00 | 14 457 579.00 | 31 105 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 105 317.00 | 16 647 738.00 | 14 457 579.00 | 31 105 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 402.00 | | 245 402.00 | 245 402.00 |
BZ Autres créances | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | 3 273 673.00 | | 3 273 673.00 | 3 273 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 546.00 | | 3 596 546.00 | 3 596 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 701 863.00 | 16 647 738.00 | 18 054 125.00 | 34 701 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 270.00 | | | 664 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 975.00 | 664 270.00 | | 985 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 245.00 | 774 270.00 | | 1 760 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 183 718.00 | 1 101 133.00 | | 1 183 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 409 886.00 | 15 330 588.00 | | 13 409 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 783.00 | 869 558.00 | | 1 081 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 428.00 | 326 082.00 | | 548 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 065.00 | 68 557.00 | | 70 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 293 880.00 | 17 695 919.00 | | 16 293 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 054 125.00 | 18 470 188.00 | | 18 054 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 357.00 | 3 199 610.00 | | 3 823 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 502 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 502 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 487.00 | 258 327.00 | | 355 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 609.00 | 4 078 252.00 | | 4 504 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 634.00 | 3 413 982.00 | | 3 518 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 975.00 | 664 270.00 | | 985 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 105 317.00 | | | 31 105 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 105 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 105 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 105 317.00 | | | 31 105 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092 472.00 | 1 555 266.00 | 16 647 738.00 | 15 092 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 092 472.00 | 1 555 266.00 | 16 647 738.00 | 15 092 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 183 718.00 | 97 295.00 | | 1 183 718.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 428.00 | 548 428.00 | | 548 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
UX Autres créances clients | 245 402.00 | 245 402.00 | | 245 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 409 886.00 | 2 025 786.00 | 7 355 880.00 | 13 409 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 803.00 | 1 079 803.00 | | 1 079 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 702.00 | | | 1 920 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 872.00 | 322 872.00 | | 322 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 293 880.00 | 3 823 357.00 | 7 355 880.00 | 16 293 880.00 |