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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 127.00 | 452 055.00 | 810 072.00 | 1 262 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 251.00 | 20 072.00 | 3 180.00 | 23 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 554.00 | 472 127.00 | 876 428.00 | 1 348 554.00 |
BT Marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 592.00 | 24 566.00 | 356 025.00 | 380 592.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 307 161.00 | | 307 161.00 | 307 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 109.00 | 24 566.00 | 673 543.00 | 698 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 667.00 | 496 693.00 | 1 552 974.00 | 2 049 667.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 570.00 | 297 570.00 | | 297 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 157.00 | 412 683.00 | | 286 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 691.00 | -46 226.00 | | 35 691.00 |
DK Provisions réglementées | 408 000.00 | 444 087.00 | | 408 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 418.00 | 1 548 114.00 | | 1 467 418.00 |
DP Provisions pour risques | 3 003.00 | 9 628.00 | | 3 003.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 003.00 | 24 411.00 | | 3 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 76.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 409.00 | 18 460.00 | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 11 654.00 | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 106.00 | 29 581.00 | | 34 106.00 |
EA Autres dettes | 24 090.00 | 9 125.00 | | 24 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 553.00 | 68 895.00 | | 82 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 974.00 | 1 641 420.00 | | 1 552 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047.00 | 59 408.00 | 63 455.00 | 4 047.00 |
FD Production vendue biens | 178 096.00 | | 178 096.00 | 178 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 143.00 | 59 408.00 | 241 551.00 | 182 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 870.00 | 36 087.00 | | 50 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 920.00 | 36 087.00 | | 50 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 239.00 | 36 087.00 | | 34 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 296.00 | 231 262.00 | | 331 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 606.00 | 277 488.00 | | 295 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 691.00 | -46 226.00 | | 35 691.00 |