| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 775.00 | 1 803 525.00 | 475 250.00 | 2 278 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 379 202.00 | 1 803 525.00 | 575 677.00 | 2 379 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 340.00 | | 411 340.00 | 411 340.00 |
CF Disponibilités | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 971.00 | | 584 971.00 | 584 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 173.00 | 1 803 525.00 | 1 160 648.00 | 2 964 173.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 827 593.00 | 779 628.00 | | 827 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 715.00 | 97 965.00 | | 148 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 008.00 | 918 293.00 | | 1 017 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 731.00 | 199 033.00 | | 15 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 411.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 679.00 | 30 080.00 | | 31 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 295.00 | 43 288.00 | | 78 295.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | 7 331.00 | | 10 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 640.00 | 280 142.00 | | 143 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 648.00 | 1 198 435.00 | | 1 160 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 640.00 | 264 411.00 | | 143 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 700.00 | | 47.00 | 2 388 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 545.00 | 100 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 545.00 | 2 379 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 775.00 | | | 2 278 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 925.00 | | 47.00 | 109 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 195.00 | 166 330.00 | | 1 637 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 195.00 | 166 330.00 | | 1 637 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |