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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 27 134.00 | 8 818.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 863.00 | 47 614.00 | 21 249.00 | 68 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 632.00 | 87 445.00 | 39 187.00 | 126 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BN En cours de production de biens | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 809.00 | | 463 809.00 | 463 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 440.00 | 87 445.00 | 502 996.00 | 590 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 005.00 | 207 799.00 | | 214 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 6 206.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 249 403.00 | 247 005.00 | | 249 403.00 |
DP Provisions pour risques | 25 450.00 | 280.00 | | 25 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 450.00 | 280.00 | | 25 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | 31 979.00 | | 21 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 154 471.00 | | 51 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 473.00 | 72 601.00 | | 60 473.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 459.00 | 295 686.00 | | 93 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 142.00 | 857 468.00 | | 228 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 996.00 | 1 104 754.00 | | 502 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 232.00 | | 4 399.00 | 122 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 415.00 | | 4 399.00 | 100 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 663.00 | 11 782.00 | | 75 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 966.00 | 11 782.00 | | 62 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | 25 450.00 | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 25 450.00 | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 450.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 675.00 | 224 675.00 | | 224 675.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 142.00 | 228 142.00 | | 228 142.00 |