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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 546.00 | 31 453.00 | 4 092.00 | 35 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 620.00 | 34 855.00 | 45 765.00 | 80 620.00 |
060 Stock marchandises | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | -6 744.00 | | -6 744.00 | -6 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
110 Total général Actif | 86 395.00 | 34 855.00 | 51 539.00 | 86 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
252 Charges sociales | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 805.00 | | | -7 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 805.00 | | | -7 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |