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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 000.00 | 13 757.00 | 138 243.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 659.00 | 67 727.00 | 131 932.00 | 199 659.00 |
040 Immobilisations financières | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 461.00 | 81 485.00 | 371 976.00 | 453 461.00 |
072 Créances – Autres | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391 994.00 | | 391 994.00 | 391 994.00 |
084 Disponibilités | 628 559.00 | | 628 559.00 | 628 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 048 195.00 | | 1 048 195.00 | 1 048 195.00 |
110 Total général Actif | 1 501 656.00 | 81 485.00 | 1 420 172.00 | 1 501 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 982 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 420 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 111 532.00 | | | 1 111 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
230 Autres produits | -164.00 | | | -164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 201.00 | | | 1 121 201.00 |
242 Autres charges externes. | 437 070.00 | | | 437 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 453.00 | | | 278 453.00 |
252 Charges sociales | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
262 Autres charges | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 193.00 | | | 860 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261 009.00 | | | 261 009.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 063.00 | | | 196 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 462.00 | | | 236 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 965.00 | | | 250 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |