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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 008.00 | 50 504.00 | 1 503.00 | 52 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 409.00 | 150 364.00 | 144 046.00 | 294 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 307.00 | 200 868.00 | 568 439.00 | 769 307.00 |
BT Marchandises | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BZ Autres créances | 365 062.00 | | 365 062.00 | 365 062.00 |
CF Disponibilités | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 610.00 | | 476 610.00 | 476 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 917.00 | 200 868.00 | 1 045 049.00 | 1 245 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 432 347.00 | | | 432 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
DL TOTAL (I) | 595 772.00 | | | 595 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 694.00 | | | 323 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 277.00 | | | 449 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 049.00 | | | 1 045 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 917.00 | | 756 917.00 | 756 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 917.00 | | 756 917.00 | 756 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 237.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 766.00 | | | 767 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 141.00 | | | 613 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 715.00 | | 592.00 | 768 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 825.00 | | 592.00 | 345 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 631.00 | 28 237.00 | | 172 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 631.00 | 28 237.00 | | 172 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VC Groupe et associés | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 952.00 | 90 154.00 | 220 798.00 | 310 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
VP Divers | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 815.00 | 374 925.00 | 12 890.00 | 387 815.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 277.00 | 228 479.00 | 220 798.00 | 449 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
ST Autres comptes | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 172.00 | | | 97 172.00 |