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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 877.00 | 85 106.00 | 45 772.00 | 130 877.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 896.00 | 87 110.00 | 170 787.00 | 257 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
072 Créances – Autres | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
084 Disponibilités | 324 931.00 | | 324 931.00 | 324 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 779.00 | | 505 779.00 | 505 779.00 |
110 Total général Actif | 763 676.00 | 87 110.00 | 676 566.00 | 763 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 390.00 | | | 255 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 214.00 | | | 175 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |