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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 25 602.00 | 3 615.00 | 21 987.00 | 25 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 795.00 | 58 128.00 | 154 667.00 | 212 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 546.00 | 19 834.00 | 63 711.00 | 83 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 219.00 | 81 578.00 | 449 641.00 | 531 219.00 |
BT Marchandises | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
CF Disponibilités | 574 067.00 | | 574 067.00 | 574 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 369.00 | | 792 369.00 | 792 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 588.00 | 81 578.00 | 1 242 010.00 | 1 323 588.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 674 576.00 | | | 674 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DL TOTAL (I) | 705 156.00 | | | 705 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 811.00 | | | 288 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 855.00 | | | 536 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 010.00 | | | 1 242 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 011.00 | | | 299 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 578.00 | | 1 618 578.00 | 1 618 578.00 |
FG Production vendue services | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 647.00 | | 1 623 647.00 | 1 623 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 082.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 864.00 | | | 1 634 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 084.00 | | | 1 613 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 496.00 | 55 082.00 | | 26 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 55 082.00 | | 26 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 811.00 | 50 967.00 | 207 117.00 | 288 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 855.00 | 299 010.00 | 207 117.00 | 536 855.00 |