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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 892.00 | 41 704.00 | 8 187.00 | 49 892.00 |
AH Fonds commercial | 456 044.00 | 150 000.00 | 306 044.00 | 456 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 903.00 | 25 198.00 | 55 705.00 | 80 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 389.00 | 199 001.00 | 18 388.00 | 217 389.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 382.00 | 423 403.00 | 415 978.00 | 839 382.00 |
BN En cours de production de biens | 308 858.00 | | 308 858.00 | 308 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 364.00 | 249 088.00 | 1 138 276.00 | 1 387 364.00 |
BZ Autres créances | 396 445.00 | | 396 445.00 | 396 445.00 |
CF Disponibilités | 907 376.00 | | 907 376.00 | 907 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 209.00 | 249 088.00 | 2 805 121.00 | 3 054 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 592.00 | 672 492.00 | 3 221 099.00 | 3 893 592.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 906.00 | 1 122 906.00 | | 1 122 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 460.00 | 343 460.00 | | 343 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
DH Report à nouveau | -865 615.00 | | | -865 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 323.00 | -865 615.00 | | -1 052 323.00 |
DL TOTAL (I) | -419 080.00 | 633 243.00 | | -419 080.00 |
DP Provisions pour risques | 106 858.00 | 36 858.00 | | 106 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 858.00 | 36 858.00 | | 106 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 592.00 | 637 295.00 | | 627 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 918.00 | 1 946 812.00 | | 1 966 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 772.00 | 673 563.00 | | 500 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
EA Autres dettes | 49 258.00 | 131 041.00 | | 49 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 845.00 | 526 701.00 | | 370 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 321.00 | 3 933 348.00 | | 3 533 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 099.00 | 4 603 449.00 | | 3 221 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 475 221.00 | | 5 475 221.00 | 5 475 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 221.00 | | 5 475 221.00 | 5 475 221.00 |
FM Production stockée | | | 308 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 669.00 | 6 644.00 | | -2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 589.00 | | | 422 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 919.00 | 6 644.00 | | 419 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 919.00 | -6 644.00 | | -419 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 574.00 | 5 381 874.00 | | 5 870 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 897.00 | 6 247 490.00 | | 6 922 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 323.00 | -865 615.00 | | -1 052 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 049.00 | 10 885.00 | | 1 259 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 27 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 552.00 | 839 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421 002.00 | 513 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 439.00 | | | 934 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 408.00 | 10 885.00 | | 287 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 417.00 | 25 986.00 | | 397 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 069.00 | 3 134.00 | | 196 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 347.00 | 22 852.00 | | 201 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 858.00 | 75 000.00 | 5 000.00 | 36 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 220 136.00 | 78 104.00 | 49 152.00 | 220 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 136.00 | 78 104.00 | 49 152.00 | 370 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 994.00 | 153 104.00 | 54 152.00 | 406 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 104.00 | 54 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 918.00 | 1 966 918.00 | | 1 966 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 845.00 | 370 845.00 | | 370 845.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 301.00 | 1 080 301.00 | | 1 080 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 063.00 | 307 063.00 | | 307 063.00 |
VB T. V. A. | 250 907.00 | 250 907.00 | | 250 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 592.00 | 98 153.00 | 529 439.00 | 627 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 127.00 | 1 839 024.00 | 26 102.00 | 1 865 127.00 |
VW T.V.A. | 309 912.00 | 309 912.00 | | 309 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 321.00 | 3 003 882.00 | 529 439.00 | 3 533 321.00 |