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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 224.00 | | 212 224.00 | 212 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 510.00 | | 595 510.00 | 595 510.00 |
CF Disponibilités | 348 637.00 | | 348 637.00 | 348 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 637.00 | | 348 637.00 | 348 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 147.00 | | 944 147.00 | 944 147.00 |
CU Autres participations | 383 192.00 | | 383 192.00 | 383 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 740 312.00 | 665 794.00 | | 740 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 936.00 | 74 519.00 | | 104 936.00 |
DK Provisions réglementées | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
DL TOTAL (I) | 941 670.00 | 836 734.00 | | 941 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 344.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | 143.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477.00 | 1 488.00 | | 2 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 147.00 | 838 222.00 | | 944 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 143.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 103.00 | 76 560.00 | | 108 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167.00 | 2 041.00 | | 3 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 936.00 | 74 519.00 | | 104 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 224.00 | | 212 224.00 | 212 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 224.00 | | 212 224.00 | 212 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477.00 | 1 496.00 | | 2 477.00 |