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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 465.00 | 137 598.00 | 1 867.00 | 139 465.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 495.00 | 137 598.00 | 1 897.00 | 139 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
072 Créances – Autres | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
084 Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
110 Total général Actif | 220 875.00 | 137 598.00 | 83 278.00 | 220 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
222 Production stockée | -6 713.00 | | | -6 713.00 |
230 Autres produits | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 977.00 | | | 137 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 709.00 | | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 495.00 | | | 139 495.00 |