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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 070.00 | 645.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 7 378.00 | 6 172.00 | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 103.00 | 46 287.00 | 15 816.00 | 62 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 469.00 | 59 735.00 | 216 734.00 | 276 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 361.00 | 57 411.00 | 837 949.00 | 895 361.00 |
BZ Autres créances | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 977.00 | 14.00 | 3 963.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 450.00 | 57 426.00 | 1 254 024.00 | 1 311 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 919.00 | 117 161.00 | 1 470 758.00 | 1 587 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 313 175.00 | 273 319.00 | | 313 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 714.00 | 39 856.00 | | 125 714.00 |
DL TOTAL (I) | 515 388.00 | 389 674.00 | | 515 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 879.00 | 29 020.00 | | 21 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 766.00 | 31 564.00 | | 31 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 026.00 | 119 381.00 | | 172 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 557.00 | 581 255.00 | | 705 557.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | 3 514.00 | | 22 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439.00 | 3 319.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 370.00 | 768 053.00 | | 955 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 758.00 | 1 157 727.00 | | 1 470 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 707.00 | 746 174.00 | | 940 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 703 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 703 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | 25.00 | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | 59 448.00 | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -59 423.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | -832.00 | | 22 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 593.00 | 3 014 229.00 | | 3 729 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 879.00 | 2 974 373.00 | | 3 603 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 714.00 | 39 856.00 | | 125 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 129.00 | | 4 340.00 | 272 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 995.00 | | 720.00 | 195 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 034.00 | | 3 620.00 | 72 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 258.00 | 8 477.00 | 59 735.00 | 51 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | 740.00 | 6 070.00 | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 929.00 | 7 737.00 | 53 665.00 | 45 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 427.00 | 6 267.00 | 282.00 | 51 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 427.00 | 6 281.00 | 282.00 | 51 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 427.00 | 6 281.00 | 282.00 | 51 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 267.00 | 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 056.00 | 320 056.00 | | 320 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 895 361.00 | 895 361.00 | | 895 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VC Groupe et associés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 879.00 | 7 217.00 | 14 663.00 | 21 879.00 |
VI Groupe et associés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 671.00 | 1 023 571.00 | 4 100.00 | 1 027 671.00 |
VW T.V.A. | 211 365.00 | 211 365.00 | | 211 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 370.00 | 940 707.00 | 14 663.00 | 955 370.00 |