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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 26 145.00 | 7 716.00 | 33 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 332.00 | 116 104.00 | 3 228.00 | 119 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 313.00 | | 227 313.00 | 227 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 618.00 | 144 688.00 | 267 929.00 | 412 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 658.00 | 8 889.00 | 128 769.00 | 137 658.00 |
BN En cours de production de biens | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 695.00 | 163 029.00 | 703 666.00 | 866 695.00 |
BZ Autres créances | 178 297.00 | | 178 297.00 | 178 297.00 |
CF Disponibilités | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 536.00 | 171 918.00 | 1 281 619.00 | 1 453 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 154.00 | 316 606.00 | 1 549 548.00 | 1 866 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 477.00 | -709 764.00 | | -688 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 440.00 | 21 287.00 | | -10 440.00 |
DL TOTAL (I) | -658 917.00 | -648 477.00 | | -658 917.00 |
DP Provisions pour risques | 7 190.00 | 5 000.00 | | 7 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 190.00 | 5 000.00 | | 7 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 635.00 | 30 244.00 | | 284 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 536.00 | 1 143 218.00 | | 1 369 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 819.00 | 424 597.00 | | 236 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 384.00 | 316 248.00 | | 216 384.00 |
EA Autres dettes | | 2 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 431.00 | 217 588.00 | | 89 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 275.00 | 2 138 521.00 | | 2 201 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 548.00 | 1 495 044.00 | | 1 549 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 369 536.00 | | | 1 369 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 109.00 | | 255 380.00 | 170 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 871.00 | 412 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 871.00 | 380 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 797.00 | | 235 580.00 | 157 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | 19 800.00 | 9 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 734.00 | 8 021.00 | 12 066.00 | 148 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 294.00 | 8 021.00 | 12 066.00 | 146 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 190.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 035.00 | 8 889.00 | 15 035.00 | 15 035.00 |
6T Sur comptes clients | 163 029.00 | | | 163 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 064.00 | 8 889.00 | 15 035.00 | 178 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 064.00 | 11 079.00 | 15 035.00 | 183 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 819.00 | 236 819.00 | | 236 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
UX Autres créances clients | 671 713.00 | 671 713.00 | | 671 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 635.00 | 66 066.00 | 144 558.00 | 284 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 845.00 | 1 360 845.00 | | 1 360 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 156.00 | 854 502.00 | 224 654.00 | 1 079 156.00 |
VW T.V.A. | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 805.00 | 1 978 237.00 | 144 558.00 | 2 196 805.00 |