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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 760.00 | 907.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 764.00 | 5 950.00 | 23 813.00 | 29 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 190.00 | 6 710.00 | 26 480.00 | 33 190.00 |
060 Stock marchandises | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
084 Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
110 Total général Actif | 63 982.00 | 6 710.00 | 57 272.00 | 63 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 999.00 | 241 005.00 | | 238 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 12 166.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | 1 199.00 | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 920.00 | 254 370.00 | | 260 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 431.00 | 148 526.00 | | 128 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 028.00 | -3 264.00 | | 9 028.00 |
242 Autres charges externes. | 68 336.00 | 56 263.00 | | 68 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 4 925.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 533.00 | 27 627.00 | | 40 533.00 |
252 Charges sociales | 5 860.00 | 5 469.00 | | 5 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | 838.00 | | 4 830.00 |
262 Autres charges | | 215.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 258 041.00 | 240 599.00 | | 258 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 879.00 | 13 771.00 | | 2 879.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 678.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 553.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 906.00 | 6 166.00 | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232.00 | 9 731.00 | | 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |