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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 29 249.00 | 15 750.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 431 654.00 | 106 210.00 | 325 443.00 | 431 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 3 453.00 | 14 453.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 985.00 | 112 003.00 | 104 982.00 | 216 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 291.00 | 250 917.00 | 481 374.00 | 732 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 520.00 | 250 917.00 | 571 603.00 | 822 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 888.00 | | | -814 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 195.00 | | | -107 195.00 |
DL TOTAL (I) | -62 084.00 | | | -62 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 688.00 | | | 633 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 603.00 | | | 571 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 233.00 | | | 490 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 436.00 | | 1 003 436.00 | 1 003 436.00 |
FG Production vendue services | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 111.00 | | 1 006 111.00 | 1 006 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 605.00 | |
GE Autres charges | | | 67 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 711.00 | | | -35 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 024.00 | | | 1 023 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 220.00 | | | 1 130 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 195.00 | | | -107 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 289.00 | | 13 421.00 | 727 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 732 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 418.00 | 666 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 543.00 | | 13 421.00 | 661 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 730.00 | 59 605.00 | 8 418.00 | 199 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 6 428.00 | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 908.00 | 53 177.00 | 8 418.00 | 176 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 005.00 | 78 551.00 | 143 454.00 | 222 005.00 |
VI Groupe et associés | 235 328.00 | 235 328.00 | | 235 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 235.00 | 30 490.00 | 20 745.00 | 51 235.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 688.00 | 490 233.00 | 143 454.00 | 633 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
ST Autres comptes | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 286.00 | | | 175 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 995.00 | | | 271 995.00 |