| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 638.00 | 12 513.00 | 5 124.00 | 17 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 825.00 | 12 513.00 | 900 311.00 | 912 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 192 922.00 | | 192 922.00 | 192 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 315.00 | | 226 315.00 | 226 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 140.00 | 12 513.00 | 1 126 626.00 | 1 139 140.00 |
CU Autres participations | 814 067.00 | | 814 067.00 | 814 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
DG Autres réserves | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
DH Report à nouveau | 394 966.00 | 296 767.00 | | 394 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 241.00 | 133 569.00 | | 146 241.00 |
DK Provisions réglementées | 9 578.00 | 9 122.00 | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 951 623.00 | 840 296.00 | | 951 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 945.00 | 175 621.00 | | 145 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 2 577.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 855.00 | 16 672.00 | | 25 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 004.00 | 194 870.00 | | 175 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 627.00 | 1 035 166.00 | | 1 126 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 658.00 | 49 525.00 | | 29 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | 469.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 469.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -469.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 638.00 | 38 434.00 | | 51 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 667.00 | 270 456.00 | | 293 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 426.00 | 136 887.00 | | 147 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 241.00 | 133 569.00 | | 146 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | | 908.00 | 16 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 487.00 | | 10 700.00 | 884 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729.00 | 1 785.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 1 785.00 | | 10 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 122.00 | 456.00 | | 9 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 122.00 | 456.00 | | 9 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 945.00 | 599.00 | | 145 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VP Divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 467.00 | 2 362.00 | 81 105.00 | 83 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 004.00 | 29 658.00 | | 175 004.00 |