| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 4 966.00 | 3 856.00 | 8 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 296.00 | 4 966.00 | 19 329.00 | 24 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 677.00 | | 431 677.00 | 431 677.00 |
BZ Autres créances | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
CF Disponibilités | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 447.00 | | 575 447.00 | 575 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 743.00 | 4 966.00 | 594 777.00 | 599 743.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -83 492.00 | -49 986.00 | | -83 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428.00 | -33 505.00 | | 88 428.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337.00 | -79 092.00 | | 9 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 863.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 020.00 | 259 620.00 | | 309 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 496.00 | 169 661.00 | | 203 496.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 440.00 | 433 772.00 | | 585 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 777.00 | 354 681.00 | | 594 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 451.00 | 433 772.00 | | 520 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 629.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 773 541.00 | | 773 541.00 | 773 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 541.00 | | 773 541.00 | 773 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 150.00 | 23 370.00 | | 59 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 150.00 | 23 370.00 | | 59 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 144.00 | 23 370.00 | | 59 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 732.00 | 784 888.00 | | 832 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 304.00 | 818 394.00 | | 744 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 428.00 | -33 505.00 | | 88 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 213.00 | | 45 382.00 | 12 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 299.00 | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 299.00 | 24 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | | 4 083.00 | 4 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | 41 299.00 | 7 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 227.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 227.00 | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 431 677.00 | 431 677.00 | | 431 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VC Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 799.00 | 533 826.00 | 12 973.00 | 546 799.00 |
VW T.V.A. | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 451.00 | 520 451.00 | | 520 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | 4 268.00 | | 7 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 590.00 | 1 600.00 | | 5 590.00 |
ST Autres comptes | 63 214.00 | 49 940.00 | | 63 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 103.00 | 32 015.00 | | 15 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 293 962.00 | 273 137.00 | | 293 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 873.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | 5 141.00 | | 7 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 643.00 | 126 596.00 | | 133 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 364.00 | 31 289.00 | | 50 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 870.00 | 356 691.00 | | 377 870.00 |