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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 2 143.00 | 1 316.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 8 666.00 | 596.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 902.00 | 30 482.00 | 31 420.00 | 61 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 886.00 | 41 291.00 | 48 595.00 | 89 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 460.00 | 26 619.00 | 248 840.00 | 275 460.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 406.00 | 26 619.00 | 301 787.00 | 328 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 292.00 | 67 910.00 | 350 382.00 | 418 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 088.00 | 46 004.00 | | 66 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 784.00 | 20 084.00 | | 43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 115 372.00 | 71 588.00 | | 115 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 159.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 845.00 | 100 680.00 | | 66 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 20 450.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | 60 973.00 | | 72 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 326.00 | 93 841.00 | | 89 326.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 010.00 | 276 191.00 | | 235 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 382.00 | 347 779.00 | | 350 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 223 140.00 | | 1 223 140.00 | 1 223 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 140.00 | | 1 223 140.00 | 1 223 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 931.00 | 1 127 861.00 | | 1 232 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 147.00 | 1 107 777.00 | | 1 189 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 784.00 | 20 084.00 | | 43 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 133.00 | | 4 753.00 | 88 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 89 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 448.00 | | 1 716.00 | 69 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 226.00 | | 3 037.00 | 15 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 248 840.00 | | | 248 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 221.00 | 276 340.00 | 41 882.00 | 318 221.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 477.00 | 163 570.00 | 66 907.00 | 230 477.00 |