| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 292.00 | 47 537.00 | 43 754.00 | 91 292.00 |
BF Prêts | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 258.00 | 50 766.00 | 203 491.00 | 254 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 838.00 | 77 502.00 | 973 335.00 | 1 050 838.00 |
BZ Autres créances | 796 405.00 | | 796 405.00 | 796 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 010.00 | 77 502.00 | 1 782 508.00 | 1 860 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 269.00 | 128 269.00 | 1 985 999.00 | 2 114 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
CU Autres participations | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 856.00 | 401 901.00 | | 426 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 278.00 | 204 956.00 | | 232 278.00 |
DL TOTAL (I) | 769 135.00 | 716 857.00 | | 769 135.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 309.00 | 16 535.00 | | 14 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 588.00 | 249 243.00 | | 189 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 130.00 | 783 779.00 | | 957 130.00 |
EA Autres dettes | 17 690.00 | 18 258.00 | | 17 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 064.00 | 1 067 815.00 | | 1 180 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 999.00 | 1 821 471.00 | | 1 985 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 064.00 | 1 067 815.00 | | 1 180 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 059.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 169 213.00 | | 5 169 213.00 | 5 169 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 213.00 | | 5 169 213.00 | 5 169 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 407 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 36 800.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -36 800.00 | | 2 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 70 698.00 | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 253.00 | 6 725 701.00 | | 5 477 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 974.00 | 6 520 745.00 | | 5 244 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 278.00 | 204 955.00 | | 232 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 828.00 | | 42 602.00 | 212 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 254 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 91 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 525.00 | | 1 939.00 | 90 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 074.00 | | 40 663.00 | 119 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 874.00 | 13 065.00 | 1 172.00 | 38 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | 13 065.00 | 1 172.00 | 35 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | 57 239.00 | 1 334.00 | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 598.00 | 57 239.00 | 1 334.00 | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 398.00 | 57 239.00 | 1 334.00 | 58 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 239.00 | 1 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 589.00 | 189 589.00 | | 189 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 323.00 | 393 323.00 | | 393 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 540.00 | 203 540.00 | | 203 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
UP Prêts | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 896 791.00 | 896 791.00 | | 896 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VB T. V. A. | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VC Groupe et associés | 610 630.00 | 610 630.00 | | 610 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
VP Divers | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 998.00 | 1 913 998.00 | | 1 913 998.00 |
VW T.V.A. | 314 916.00 | 314 916.00 | | 314 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 065.00 | 1 180 065.00 | | 1 180 065.00 |