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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 360.00 | 572 421.00 | 5 760 939.00 | 6 333 360.00 |
BZ Autres créances | 3 052 120.00 | | 3 052 120.00 | 3 052 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 120.00 | | 3 052 120.00 | 3 052 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 480.00 | 572 421.00 | 8 813 059.00 | 9 385 480.00 |
CU Autres participations | 6 333 360.00 | 572 421.00 | 5 760 939.00 | 6 333 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 982.00 | -35 160.00 | | 3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 149.00 | 7 153 942.00 | | 1 698 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 931.00 | 8 336 782.00 | | 3 041 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 619.00 | 35 839.00 | | 38 619.00 |
EA Autres dettes | 5 732 509.00 | 6 099 113.00 | | 5 732 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 128.00 | 6 134 952.00 | | 5 771 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 059.00 | 14 471 734.00 | | 8 813 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 128.00 | 6 134 952.00 | | 5 771 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 100.00 | -3 235.00 | | 185 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 891.00 | 7 210 665.00 | | 2 017 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 742.00 | 56 724.00 | | 319 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 149.00 | 7 153 942.00 | | 1 698 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 443.00 | | | 6 333 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 6 333 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 6 333 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333 443.00 | | | 6 333 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 593.00 | 81 900.00 | 139 073.00 | 629 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 593.00 | 81 900.00 | 139 073.00 | 629 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 900.00 | 139 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 052 119.00 | | | 3 052 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 732 509.00 | 5 732 509.00 | | 5 732 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 120.00 | 3 052 120.00 | | 3 052 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 128.00 | 5 771 128.00 | | 5 771 128.00 |