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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 2 903.00 | 2 157.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 700 485.00 | | 700 485.00 | 700 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AN Terrains | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 2 336 313.00 | 924 500.00 | 1 411 814.00 | 2 336 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 525.00 | 92 485.00 | 52 040.00 | 144 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 021.00 | 751 084.00 | 214 937.00 | 966 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 731.00 | 1 775 359.00 | 2 905 372.00 | 4 680 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 396 960.00 | | 396 960.00 | 396 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 877.00 | | 437 877.00 | 437 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 607.00 | 1 775 359.00 | 3 343 248.00 | 5 118 607.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 343.00 | | | 2 515 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 073.00 | | | 2 595 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 107.00 | | | 447 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 175.00 | | | 748 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 248.00 | | | 3 343 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 590.00 | | | 411 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 873.00 | | 649 873.00 | 649 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 873.00 | | 649 873.00 | 649 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 722.00 | | | 715 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 845.00 | | | 659 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | | | 4 534.00 |