| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
AP Constructions | 156 772.00 | 43 169.00 | 113 603.00 | 156 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 751.00 | 44 181.00 | 130 570.00 | 174 751.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 333.00 | 44 181.00 | 189 151.00 | 233 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 283.00 | 108 304.00 | | 90 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 178.00 | -18 022.00 | | -11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 99 105.00 | 110 283.00 | | 99 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 786.00 | 99 436.00 | | 89 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 120.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 046.00 | 99 556.00 | | 90 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 151.00 | 209 839.00 | | 189 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260.00 | 99 556.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 990.00 | 12 774.00 | | 16 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 168.00 | 30 795.00 | | 28 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 178.00 | -18 022.00 | | -11 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 751.00 | | 2 183.00 | 174 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 174 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 174 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 326.00 | | 2 183.00 | 174 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 114.00 | 14 486.00 | 1 418.00 | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 14 486.00 | 1 418.00 | 31 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 062.00 | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | 4 500.00 | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 2 807.00 | 2 664.00 | | 2 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 316.00 | 8 360.00 | | 4 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | 1 062.00 | | 1 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 585.00 | 15 524.00 | | 10 585.00 |