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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 4 614.00 | 1 649.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 771.00 | 19 914.00 | 130 856.00 | 150 771.00 |
BT Marchandises | 52 010.00 | 5 224.00 | 46 786.00 | 52 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 652.00 | 5 224.00 | 53 428.00 | 58 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 423.00 | 25 139.00 | 184 284.00 | 209 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 1 217.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 59 123.00 | 58 426.00 | | 59 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 094.00 | 101 327.00 | | 102 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 12 888.00 | | 14 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157.00 | 5 908.00 | | 7 157.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 530.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 161.00 | 121 680.00 | | 125 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 284.00 | 180 106.00 | | 184 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 161.00 | 121 680.00 | | 125 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 35.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 142.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 1 458.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 114.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 964.00 | 114 968.00 | | 132 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 268.00 | 113 751.00 | | 132 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | 1 217.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 753.00 | | | 151 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 150 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 21 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 955.00 | 1 897.00 | 938.00 | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 1 897.00 | 938.00 | 18 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |