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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 098.00 | 15 817.00 | 9 281.00 | 25 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005.00 | 15 817.00 | 16 188.00 | 32 005.00 |
BT Marchandises | 316 105.00 | 95 836.00 | 220 269.00 | 316 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 275.00 | 95 836.00 | 306 440.00 | 402 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 280.00 | 111 653.00 | 322 627.00 | 434 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 642.00 | 205 765.00 | | 151 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | -54 123.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 163 721.00 | 162 642.00 | | 163 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 990.00 | 88 300.00 | | 66 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 106 525.00 | | 46 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | 46 263.00 | | 43 748.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 3 216.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 906.00 | 290 331.00 | | 158 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 627.00 | 452 972.00 | | 322 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 501.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 050.00 | | 468 050.00 | 468 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 050.00 | | 468 050.00 | 468 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 922.00 | 527 163.00 | | 475 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 843.00 | 581 286.00 | | 474 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | -54 123.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775.00 | 2 042.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 2 042.00 | | 13 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 446.00 | 390.00 | | 95 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 446.00 | 390.00 | | 95 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 446.00 | 390.00 | | 95 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 543.00 | 61 325.00 | 218.00 | 61 543.00 |
VW T.V.A. | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |