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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
AH Fonds commercial | 646 279.00 | 65 789.00 | 580 490.00 | 646 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 657.00 | 472 383.00 | 45 275.00 | 517 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 050.00 | 138 903.00 | 21 147.00 | 160 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 045.00 | 695 420.00 | 741 624.00 | 1 437 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 121.00 | | 356 121.00 | 356 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 132.00 | | 461 132.00 | 461 132.00 |
BZ Autres créances | 465 212.00 | | 465 212.00 | 465 212.00 |
CF Disponibilités | 482 975.00 | | 482 975.00 | 482 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 779.00 | | 1 814 779.00 | 1 814 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 823.00 | 695 420.00 | 2 556 403.00 | 3 251 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 075.00 | 495 075.00 | | 495 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DH Report à nouveau | 47 796.00 | -43 438.00 | | 47 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 966.00 | 93 749.00 | | 380 966.00 |
DL TOTAL (I) | 926 352.00 | 545 386.00 | | 926 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 275.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 121 409.00 | 102 104.00 | | 121 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 409.00 | 114 379.00 | | 121 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 2 158.00 | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 886.00 | 714 092.00 | | 525 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 674.00 | 297 162.00 | | 295 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 723.00 | 351 190.00 | | 316 723.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 788.00 | 198 607.00 | | 362 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 642.00 | 1 563 208.00 | | 1 508 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 403.00 | 2 222 974.00 | | 2 556 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 482 204.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 482 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 657.00 | 159 091.00 | | 20 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 816.00 | 159 486.00 | | 14 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | -395.00 | | 5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 219.00 | -90 414.00 | | -116 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 180.00 | 2 764 770.00 | | 3 718 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 214.00 | 2 671 021.00 | | 3 337 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 966.00 | 93 749.00 | | 380 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 206.00 | 53 506.00 | | 41 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 548.00 | 25 084.00 | | 604 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 334.00 | 12.00 | | 18 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 213.00 | 25 072.00 | | 586 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 379.00 | 21 648.00 | 14 618.00 | 114 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 379.00 | 21 648.00 | 14 618.00 | 114 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 648.00 | 14 343.00 | |
UG ‐ Financières | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 674.00 | 295 674.00 | | 295 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 723.00 | 316 723.00 | | 316 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 788.00 | 362 788.00 | | 362 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
UX Autres créances clients | 461 132.00 | 461 132.00 | | 461 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 525 886.00 | 525 886.00 | | 525 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 213.00 | 465 213.00 | | 465 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 395.00 | 975 683.00 | 94 712.00 | 1 070 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 642.00 | 1 508 642.00 | | 1 508 642.00 |