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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 992.00 | 5 648.00 | 2 343.00 | 7 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 070.00 | 8 687.00 | 29 384.00 | 38 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 062.00 | 14 335.00 | 31 727.00 | 46 062.00 |
060 Stock marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
084 Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
110 Total général Actif | 117 711.00 | 14 335.00 | 103 375.00 | 117 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
242 Autres charges externes. | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
252 Charges sociales | 397.00 | | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 480.00 | | | 164 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 774.00 | | | 4 774.00 |