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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 782.00 | 22 252.00 | 10 530.00 | 32 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 782.00 | 22 252.00 | 10 530.00 | 32 782.00 |
BT Marchandises | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 038.00 | 3 303.00 | 202 735.00 | 206 038.00 |
BZ Autres créances | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
CF Disponibilités | 630 223.00 | | 630 223.00 | 630 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 483.00 | 3 303.00 | 965 180.00 | 968 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 264.00 | 25 554.00 | 975 710.00 | 1 001 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 125.00 | 196 125.00 | | 196 125.00 |
DG Autres réserves | 96 817.00 | 70 123.00 | | 96 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | 26 694.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 305 229.00 | 299 542.00 | | 305 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 353.00 | 772 298.00 | | 665 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 128.00 | 45 597.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 481.00 | 818 148.00 | | 670 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 710.00 | 1 117 690.00 | | 975 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 628.00 | 5 624.00 | | 16 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | 5 624.00 | | 16 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 353.00 | 665 353.00 | | 665 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 206 038.00 | 206 038.00 | | 206 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 481.00 | 670 481.00 | | 670 481.00 |