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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 995.00 | 15 534.00 | 1 461.00 | 16 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 265.00 | 202 736.00 | 105 529.00 | 308 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 983.00 | 359 164.00 | 44 819.00 | 403 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 764.00 | 577 434.00 | 416 331.00 | 993 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 828.00 | 10 439.00 | 1 269 389.00 | 1 279 828.00 |
BZ Autres créances | 214 971.00 | | 214 971.00 | 214 971.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 078.00 | 10 439.00 | 1 655 639.00 | 1 666 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 842.00 | 587 873.00 | 2 071 969.00 | 2 659 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 742 958.00 | 733 564.00 | | 742 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 432.00 | 9 394.00 | | 30 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 278.00 | 26 159.00 | | 29 278.00 |
DL TOTAL (I) | 856 568.00 | 823 017.00 | | 856 568.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 592.00 | 15 501.00 | | 28 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 592.00 | 15 501.00 | | 33 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 666.00 | 390 975.00 | | 344 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 581.00 | 526 073.00 | | 467 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 489.00 | 275 158.00 | | 343 489.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | 16 154.00 | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 810.00 | 1 209 504.00 | | 1 181 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 969.00 | 2 048 022.00 | | 2 071 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 666.00 | 1 186 831.00 | | 1 180 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 724 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 819.00 | 21 442.00 | | 5 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | 6 159.00 | | 9 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 201.00 | 32 101.00 | | 15 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 2 272.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 321.00 | 2 272.00 | | 58 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 120.00 | 29 829.00 | | -43 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 3 306.00 | | 16 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 152.00 | 1 924 314.00 | | 2 429 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 720.00 | 1 914 920.00 | | 2 398 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 432.00 | 9 394.00 | | 30 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 867.00 | | 52 842.00 | 1 041 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 945.00 | 993 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 945.00 | 712 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 351.00 | | 52 842.00 | 760 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 522.00 | | | 264 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 574.00 | 56 804.00 | 100 945.00 | 621 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 717.00 | 817.00 | | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 857.00 | 55 988.00 | 100 945.00 | 606 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 581.00 | 467 581.00 | | 467 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 419.00 | 368 419.00 | | 368 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 666.00 | 344 666.00 | | 344 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 800.00 | 1 494 800.00 | | 1 494 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 610.00 | 1 528 794.00 | 26 816.00 | 1 555 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 666.00 | 1 180 666.00 | | 1 180 666.00 |