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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 665.00 | 40 004.00 | 2 661.00 | 42 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 909 113.00 | | 5 909 113.00 | 5 909 113.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 656 527.00 | 675 005.00 | 1 981 522.00 | 2 656 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 293.00 | 46 442.00 | 11 851.00 | 58 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 045.00 | 200 747.00 | 281 297.00 | 482 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 454 540.00 | 962 198.00 | 8 492 343.00 | 9 454 540.00 |
BT Marchandises | 2 014 509.00 | | 2 014 509.00 | 2 014 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 789.00 | 106 643.00 | 1 115 146.00 | 1 221 789.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 2 665 813.00 | | 2 665 813.00 | 2 665 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 512.00 | 106 643.00 | 5 886 869.00 | 5 993 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 053.00 | 1 068 841.00 | 14 379 211.00 | 15 448 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DG Autres réserves | 9 016 831.00 | 9 012 757.00 | | 9 016 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 221.00 | 4 073.00 | | 96 221.00 |
DL TOTAL (I) | 13 513 053.00 | 13 416 832.00 | | 13 513 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 212.00 | 315 750.00 | | 484 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 943.00 | 304 779.00 | | 358 943.00 |
EA Autres dettes | 23 004.00 | 64 926.00 | | 23 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 159.00 | 685 454.00 | | 866 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 379 211.00 | 14 102 285.00 | | 14 379 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 159.00 | 685 454.00 | | 866 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 058 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 119 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | 3 079.00 | | 13 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 417.00 | 7 001.00 | | 33 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 485.00 | 10 080.00 | | 46 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 943.00 | 29 480.00 | | 17 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | 1 452.00 | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 032.00 | 30 932.00 | | 25 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 453.00 | -20 853.00 | | 21 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | 1 981.00 | | 34 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 894.00 | 7 351 474.00 | | 8 190 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 673.00 | 7 347 401.00 | | 8 094 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 221.00 | 4 073.00 | | 96 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 410.00 | | 163 393.00 | 9 447 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 262.00 | 9 454 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 262.00 | 3 501 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951 778.00 | | | 5 951 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 734.00 | | 163 393.00 | 3 494 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 825.00 | 196 697.00 | 149 324.00 | 914 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 004.00 | 2 000.00 | | 38 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 822.00 | 194 697.00 | 149 324.00 | 876 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 212.00 | 484 212.00 | | 484 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 943.00 | 358 943.00 | | 358 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 789.00 | 1 221 789.00 | | 1 221 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 588.00 | 1 311 690.00 | 898.00 | 1 312 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 159.00 | 866 159.00 | | 866 159.00 |