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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 966.00 | | 1 104 966.00 | 1 104 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 1 717.00 | 3 397.00 | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 846.00 | 29 182.00 | 5 665.00 | 34 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | 21 349.00 | 4 216.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 391.00 | 57 148.00 | 1 118 243.00 | 1 175 391.00 |
BT Marchandises | 118 514.00 | | 118 514.00 | 118 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 620.00 | 57 148.00 | 1 312 472.00 | 1 369 620.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 196.00 | 520 014.00 | | 522 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 593.00 | 68 583.00 | | 147 593.00 |
DL TOTAL (I) | 801 789.00 | 720 596.00 | | 801 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 966.00 | 394 648.00 | | 339 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 13 915.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 706.00 | 136 593.00 | | 107 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 281.00 | 45 613.00 | | 59 281.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 769.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 683.00 | 591 538.00 | | 510 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 472.00 | 1 312 134.00 | | 1 312 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 618.00 | 256 648.00 | | 235 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 162.00 | | 2 229.00 | 1 173 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 966.00 | | | 1 104 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | | 2 229.00 | 37 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 430.00 | 2 469.00 | | 28 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | 2 469.00 | | 28 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 367.00 | 1 882.00 | | 24 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 367.00 | 1 882.00 | | 24 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 367.00 | 1 882.00 | | 24 367.00 |
UG ‐ Financières | | 1 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 890.00 | 59 825.00 | 247 356.00 | 334 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 359.00 | 71 794.00 | 25 565.00 | 97 359.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683.00 | 235 618.00 | 247 356.00 | 510 683.00 |