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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 662.00 | 90 320.00 | 7 342.00 | 97 662.00 |
CU Autres participations | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -350 999.00 | | | -350 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 841.00 | | | -41 841.00 |
DL TOTAL (I) | -347 441.00 | | | -347 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
EA Autres dettes | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 782.00 | | | 354 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 841.00 | | | -41 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 083.00 | 16 238.00 | | 74 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 083.00 | 16 238.00 | | 74 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 974.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 230.00 | 14 618.00 | 58 470.00 | 207 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
VI Groupe et associés | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 782.00 | 80 702.00 | 58 470.00 | 354 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239.00 | | | 239.00 |
ST Autres comptes | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324.00 | | | 324.00 |