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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 662.00 | 36 378.00 | 6 284.00 | 42 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 554.00 | 119 614.00 | 76 940.00 | 196 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 389.00 | 155 992.00 | 100 397.00 | 256 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 903.00 | 4 965.00 | 124 938.00 | 129 903.00 |
BN En cours de production de biens | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 624.00 | 55 459.00 | 823 166.00 | 878 624.00 |
BZ Autres créances | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
CF Disponibilités | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 108.00 | 60 424.00 | 1 348 684.00 | 1 409 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 497.00 | 216 416.00 | 1 449 081.00 | 1 665 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 901.00 | -933 571.00 | | -1 155 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 543.00 | -222 330.00 | | 227 543.00 |
DL TOTAL (I) | -884 358.00 | -1 111 901.00 | | -884 358.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 78.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 281.00 | 1 521 575.00 | | 1 587 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 883.00 | 494 988.00 | | 440 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 828.00 | 266 713.00 | | 237 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 346.00 | 206 129.00 | | 62 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 439.00 | 2 494 591.00 | | 2 328 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 081.00 | 1 387 690.00 | | 1 449 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 934.00 | | 57 059.00 | 204 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 256 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 239 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 761.00 | | 57 059.00 | 187 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 113.00 | 17 483.00 | 5 604.00 | 144 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 113.00 | 17 483.00 | 5 604.00 | 144 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 055.00 | 4 965.00 | 7 055.00 | 7 055.00 |
6T Sur comptes clients | 30 696.00 | 24 762.00 | | 30 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 751.00 | 29 727.00 | 7 055.00 | 37 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 751.00 | 29 727.00 | 7 055.00 | 42 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 883.00 | 440 883.00 | | 440 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 806 495.00 | 806 495.00 | | 806 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VC Groupe et associés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 783.00 | 1 581 783.00 | | 1 581 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 234.00 | 924 931.00 | 89 303.00 | 1 014 234.00 |
VW T.V.A. | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 439.00 | 2 328 439.00 | | 2 328 439.00 |