| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 648.00 | | 308 648.00 | 308 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 371.00 | | 516 371.00 | 516 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 371.00 | | 516 371.00 | 516 371.00 |
CU Autres participations | 207 723.00 | | 207 723.00 | 207 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DG Autres réserves | 362 150.00 | 318 595.00 | | 362 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 274.00 | 43 554.00 | | 6 274.00 |
DK Provisions réglementées | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 468 817.00 | 462 542.00 | | 468 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 082.00 | 56 454.00 | | 34 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 655.00 | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 145.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 554.00 | 69 464.00 | | 47 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 371.00 | 532 006.00 | | 516 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 147.00 | 25 571.00 | | 44 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 340.00 | 12 561.00 | | 10 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 146.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 365.00 | 54 851.00 | | 54 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 089.00 | 11 296.00 | | 48 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 274.00 | 43 554.00 | | 6 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 648.00 | 308 648.00 | | 308 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 742.00 | 20 335.00 | 3 407.00 | 23 742.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 648.00 | 308 648.00 | | 308 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 628.00 | 43 221.00 | 3 407.00 | 46 628.00 |