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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 3 411.00 | 21 589.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 823.00 | 7 129.00 | 111 694.00 | 118 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 353.00 | 10 540.00 | 136 813.00 | 147 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
084 Disponibilités | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
110 Total général Actif | 329 150.00 | 10 540.00 | 318 610.00 | 329 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 577.00 | 263 677.00 | | 306 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 577.00 | 263 677.00 | | 306 577.00 |
242 Autres charges externes. | 222 999.00 | 145 152.00 | | 222 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 8 534.00 | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 338.00 | 60 000.00 | | 39 338.00 |
252 Charges sociales | 18 559.00 | 26 567.00 | | 18 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | 2 821.00 | | 7 875.00 |
262 Autres charges | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 786.00 | 243 075.00 | | 295 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 791.00 | 20 602.00 | | 10 791.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 632.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 447.00 | 932.00 | | 6 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 2 474.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 042.00 | 16 564.00 | | 4 042.00 |