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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 528.00 | 1 502.00 | 26.00 | 1 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 329.00 | 26 566.00 | 25 763.00 | 52 329.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 945.00 | 28 068.00 | 25 878.00 | 53 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 245.00 | 4 930.00 | 39 315.00 | 44 245.00 |
072 Créances – Autres | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
084 Disponibilités | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 440.00 | 4 930.00 | 116 510.00 | 121 440.00 |
110 Total général Actif | 175 386.00 | 32 998.00 | 142 388.00 | 175 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40.00 | | | 40.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |