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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 947 165.00 | | 947 165.00 | 947 165.00 |
AP Constructions | 1 420 747.00 | 40 828.00 | 1 379 918.00 | 1 420 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 065.00 | 40 828.00 | 3 716 236.00 | 3 757 065.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 719 055.00 | 14 940.00 | 9 704 114.00 | 9 719 055.00 |
CF Disponibilités | 1 332 764.00 | | 1 332 764.00 | 1 332 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 051 961.00 | 14 940.00 | 11 037 021.00 | 11 051 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 026.00 | 55 769.00 | 14 753 257.00 | 14 809 026.00 |
CU Autres participations | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |
DH Report à nouveau | 11 057 298.00 | 11 073 333.00 | | 11 057 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 870.00 | -16 034.00 | | -48 870.00 |
DL TOTAL (I) | 11 204 532.00 | 11 253 403.00 | | 11 204 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 542 605.00 | 2 542 605.00 | | 2 542 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 718.00 | | | 390 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 488.00 | 299 467.00 | | 350 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | | | 692.00 |
EA Autres dettes | 264 222.00 | 625 409.00 | | 264 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 725.00 | 3 467 481.00 | | 3 548 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 753 257.00 | 14 720 884.00 | | 14 753 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 725.00 | 3 467 481.00 | | 3 548 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 180.00 | 92 160.00 | | 87 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 051.00 | 108 194.00 | | 136 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 870.00 | -16 034.00 | | -48 870.00 |