| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 838.00 | 523.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 127.00 | 83 442.00 | 6 684.00 | 90 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 468.00 | 638 182.00 | 313 286.00 | 951 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 955.00 | 722 462.00 | 662 493.00 | 1 384 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BZ Autres créances | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CF Disponibilités | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 404.00 | 722 462.00 | 842 942.00 | 1 565 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
DH Report à nouveau | -45 353.00 | -105 784.00 | | -45 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 668.00 | 60 431.00 | | 43 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 770.00 | 133 995.00 | | 176 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 677.00 | 388 072.00 | | 299 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 081.00 | 200 100.00 | | 172 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 80 772.00 | | 74 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 791.00 | 114 660.00 | | 94 791.00 |
EA Autres dettes | 25 610.00 | 25 707.00 | | 25 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 172.00 | 809 312.00 | | 666 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 942.00 | 957 355.00 | | 842 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 141.00 | 589 706.00 | | 529 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 910.00 | | 61 007.00 | 1 326 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 1 384 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 1 041 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 360.00 | | | 301 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 475.00 | | 61 007.00 | 983 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 857.00 | 75 121.00 | 8 516.00 | 655 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 453.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 473.00 | 74 668.00 | 8 516.00 | 655 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 677.00 | 162 647.00 | 137 031.00 | 299 677.00 |
VI Groupe et associés | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 670.00 | 102 670.00 | 42 000.00 | 144 670.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 172.00 | 529 141.00 | 137 031.00 | 666 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 748.00 | 14 183.00 | | 10 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 686.00 | 29 581.00 | | 29 686.00 |
ST Autres comptes | 140 636.00 | 123 093.00 | | 140 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 156.00 | 202 273.00 | | 195 156.00 |
YT Sous‐traitance | 27 843.00 | 30 335.00 | | 27 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 645.00 | 20 556.00 | | 12 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 167.00 | 8 236.00 | | 8 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 915.00 | 22 419.00 | | 18 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 989.00 | 102 040.00 | | 117 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 768.00 | 79 330.00 | | 82 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 967.00 | 405 838.00 | | 405 967.00 |