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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 7 243.00 | 443.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 918.00 | 33 789.00 | 26 129.00 | 59 918.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 103.00 | 41 032.00 | 29 071.00 | 70 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | -436.00 | | -436.00 | -436.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 594.00 | 41 032.00 | 160 562.00 | 201 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 386.00 | | 290 386.00 | 290 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 386.00 | | 290 386.00 | 290 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 953.00 | | | 297 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 246.00 | | | 285 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 071.00 | | 1 032.00 | 69 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | | 1 032.00 | 66 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 771.00 | 4 261.00 | | 36 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 771.00 | 4 261.00 | | 36 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | -436.00 | -436.00 | | -436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 604.00 | 66 104.00 | 2 500.00 | 68 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
ST Autres comptes | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891.00 | | | 891.00 |
YT Sous‐traitance | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137.00 | | | 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |