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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 841.00 | 15 282.00 | 367 558.00 | 382 841.00 |
BZ Autres créances | 455 433.00 | | 455 433.00 | 455 433.00 |
CF Disponibilités | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 710.00 | 15 282.00 | 947 428.00 | 962 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 710.00 | 15 282.00 | 947 428.00 | 962 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
DH Report à nouveau | -307 542.00 | | | -307 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 392.00 | | | 370 392.00 |
DL TOTAL (I) | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 298.00 | | | 781 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 428.00 | | | 947 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 925.00 | | 1 831 925.00 | 1 831 925.00 |
FG Production vendue services | 756 681.00 | | 756 681.00 | 756 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 605.00 | | 2 588 605.00 | 2 588 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 376.00 | |
GE Autres charges | | | 58 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 393.00 | | | 345 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 571.00 | | | 347 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 205.00 | | | 269 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 242.00 | | | 270 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 549.00 | | | 2 984 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 157.00 | | | 2 614 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 392.00 | | | 370 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 584.00 | | 10 234.00 | 911 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 396.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 818.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 911.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 058.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 453.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 287.00 | | 9 165.00 | 608 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 327.00 | | 1 069.00 | 98 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 371.00 | 31 417.00 | 554 788.00 | 523 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 402.00 | 31 417.00 | 485 819.00 | 454 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 14 376.00 | 2 665.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | 14 376.00 | 2 665.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | 14 376.00 | 2 665.00 | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 011.00 | 193 011.00 | | 193 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 364 559.00 | 364 559.00 | | 364 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 166.00 | 415 166.00 | | 415 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 274.00 | 838 274.00 | | 838 274.00 |
VW T.V.A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 934.00 | 777 934.00 | | 777 934.00 |