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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 020.00 | | 402 020.00 | 402 020.00 |
CF Disponibilités | 1 739 023.00 | | 1 739 023.00 | 1 739 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 194 095.00 | | 2 194 095.00 | 2 194 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 323.00 | | 2 314 323.00 | 2 314 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 991.00 | 1 135 420.00 | | 1 106 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 416.00 | 91 572.00 | | 891 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 908.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 020 407.00 | 1 266 899.00 | | 2 020 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 643.00 | 187 524.00 | | 231 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 2 628.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 988.00 | 20 351.00 | | 58 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 916.00 | 210 503.00 | | 293 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 323.00 | 1 477 401.00 | | 2 314 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 916.00 | 210 503.00 | | 293 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 908.00 | | | 1 317 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 908.00 | | | 397 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 908.00 | | | 397 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | -964.00 | | 24 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 908.00 | 95 824.00 | | 1 319 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 492.00 | 4 252.00 | | 428 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 416.00 | 91 572.00 | | 891 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 908.00 | | 120 228.00 | 397 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 908.00 | 120 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 908.00 | 120 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 908.00 | | 120 228.00 | 397 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
VI Groupe et associés | 231 643.00 | 231 643.00 | | 231 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 916.00 | 293 916.00 | | 293 916.00 |