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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 296.00 | 30 111.00 | 24 185.00 | 54 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 906.00 | 25 030.00 | 2 876.00 | 27 906.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 203.00 | 55 142.00 | 27 061.00 | 82 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BP En cours de production de services | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 655.00 | 6 883.00 | 237 772.00 | 244 655.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CF Disponibilités | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 613.00 | 6 883.00 | 408 728.00 | 415 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 817.00 | 62 025.00 | 435 791.00 | 497 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 344.00 | 57 354.00 | | 67 344.00 |
DH Report à nouveau | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 420.00 | 9 989.00 | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 126 098.00 | 82 677.00 | | 126 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 840.00 | 115 321.00 | | 108 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | 102 873.00 | | 121 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 303.00 | 80 750.00 | | 70 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 675.00 | 78 320.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 693.00 | 380 917.00 | | 309 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 791.00 | 463 594.00 | | 435 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 903.00 | 272 076.00 | | 221 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 236 991.00 | 236 991.00 | | 236 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 840.00 | 21 051.00 | 87 790.00 | 108 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 584.00 | 280 584.00 | | 280 584.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 693.00 | 221 904.00 | 87 790.00 | 309 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |