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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 892 539.00 | | 892 539.00 | 892 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 420.00 | 14 697.00 | 1 403 723.00 | 1 418 420.00 |
BZ Autres créances | 481 780.00 | | 481 780.00 | 481 780.00 |
CF Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 353.00 | 14 697.00 | 2 796 656.00 | 2 811 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 353.00 | 14 697.00 | 2 796 656.00 | 2 811 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 549.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 581.00 | 109 354.00 | | 301 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 380.00 | 198 678.00 | | -15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 396 200.00 | 411 581.00 | | 396 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 857.00 | 568 778.00 | | 337 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 847.00 | 36 379.00 | | 184 847.00 |
EA Autres dettes | 1 862 596.00 | 1 227 369.00 | | 1 862 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 456.00 | 1 832 526.00 | | 2 400 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 656.00 | 2 244 107.00 | | 2 796 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 308.00 | 145 974.00 | 1 688 282.00 | 1 542 308.00 |
FG Production vendue services | | 27 922.00 | 27 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 308.00 | 173 897.00 | 1 716 205.00 | 1 542 308.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 678.00 | 1 964 367.00 | | 1 716 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 058.00 | 1 765 689.00 | | 1 732 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 380.00 | 198 678.00 | | -15 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 857.00 | 337 857.00 | | 337 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 797.00 | 366 797.00 | | 366 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 782.00 | 1 402 782.00 | | 1 402 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 230 936.00 | 230 936.00 | | 230 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 800.00 | 1 495 800.00 | | 1 495 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 789.00 | 244 789.00 | | 244 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 200.00 | 1 900 200.00 | | 1 900 200.00 |
VW T.V.A. | 159 737.00 | 159 737.00 | | 159 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 456.00 | 2 400 456.00 | | 2 400 456.00 |