| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 792.00 | 254.00 | 2 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 70 335.00 | 58 305.00 | 12 030.00 | 70 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 2 956.00 | 2 220.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 227.00 | 80 080.00 | 38 146.00 | 118 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 260.00 | 143 135.00 | 74 124.00 | 217 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BT Marchandises | 222 428.00 | | 222 428.00 | 222 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
CF Disponibilités | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 113.00 | | 421 113.00 | 421 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 373.00 | 143 135.00 | 495 238.00 | 638 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 846.00 | -147 578.00 | | -259 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 932.00 | -112 268.00 | | -92 932.00 |
DL TOTAL (I) | -302 778.00 | -209 846.00 | | -302 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 1 011.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 410.00 | 366 259.00 | | 457 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 084.00 | 194 310.00 | | 217 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 646.00 | 67 878.00 | | 40 646.00 |
EA Autres dettes | 82 766.00 | 133 939.00 | | 82 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 017.00 | 763 399.00 | | 798 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 238.00 | 553 553.00 | | 495 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 017.00 | 763 399.00 | | 798 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 530.00 | | 2 142 530.00 | 2 142 530.00 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 814.00 | | 2 142 814.00 | 2 142 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 797.00 | 21 403.00 | | 16 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 38 748.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 380.00 | 60 151.00 | | 17 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 380.00 | -21 403.00 | | -17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 333.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 287.00 | 2 464 283.00 | | 2 149 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 219.00 | 2 576 551.00 | | 2 242 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 932.00 | -112 268.00 | | -92 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 084.00 | 217 084.00 | | 217 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VC Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 457 411.00 | 457 411.00 | | 457 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 353.00 | 134 832.00 | 19 521.00 | 154 353.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 017.00 | 798 017.00 | | 798 017.00 |