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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 4 497.00 | 432.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 26 235.00 | 1 254.00 | 27 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 420.00 | 30 733.00 | 1 686.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 533.00 | 30 733.00 | 185 800.00 | 216 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
EA Autres dettes | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 343.00 | | | 152 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 766.00 | | 405 766.00 | 405 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 766.00 | | 405 766.00 | 405 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 656.00 | | | 419 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 574.00 | | | 418 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 32 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 32 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 872.00 | 1 861.00 | 1 000.00 | 29 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 872.00 | 1 861.00 | 1 000.00 | 29 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
UX Autres créances clients | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 344.00 | 108 897.00 | 43 446.00 | 152 344.00 |