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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 7 569.00 | 493.00 | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 196.00 | 8 203.00 | 993.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 581.00 | | 927 581.00 | 927 581.00 |
BZ Autres créances | 240 519.00 | | 240 519.00 | 240 519.00 |
CF Disponibilités | 1 170 747.00 | | 1 170 747.00 | 1 170 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 831.00 | | 2 340 831.00 | 2 340 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 027.00 | 8 203.00 | 2 341 824.00 | 2 350 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 234.00 | 1 329 817.00 | | 2 091 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 312.00 | 761 418.00 | | 76 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 547.00 | 2 157 234.00 | | 2 233 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 21 320.00 | | 20 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 058.00 | 264 983.00 | | 84 058.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 304 536.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 277.00 | 590 839.00 | | 108 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 824.00 | 2 748 073.00 | | 2 341 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203.00 | 395.00 | | 8 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | 395.00 | | 7 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 085.00 | 1 170 085.00 | | 1 170 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 585.00 | 1 170 085.00 | 500.00 | 1 170 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |